有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/12 9:07
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月17日)	2,289,189,696	2,310,665,188	0.9594	0.9684
第2特定期間末 (2014年1月17日)	2,288,817,170	2,310,083,865	0.9686	0.9776
第3特定期間末 (2014年7月17日)	1,908,615,068	1,925,900,307	0.9938	1.0028
第4特定期間末 (2015年1月19日)	1,649,720,704	1,665,143,435	0.9627	0.9717
第5特定期間末 (2015年7月17日)	1,418,090,870	1,432,307,871	0.8977	0.9067
第6特定期間末 (2016年1月18日)	601,317,777	609,135,233	0.6923	0.7013
第7特定期間末 (2016年7月19日)	432,666,447	438,218,178	0.7014	0.7104
第8特定期間末 (2017年1月17日)	356,581,355	361,094,907	0.7110	0.7200
第9特定期間末 (2017年7月18日)	353,505,250	358,110,695	0.6908	0.6998
第10特定期間末 (2018年1月17日)	364,556,693	369,539,382	0.6585	0.6675
第11特定期間末 (2018年7月17日)	319,307,339	324,466,646	0.5570	0.5660
第12特定期間末 (2019年1月17日)	271,527,216	275,101,274	0.4558	0.4618
第13特定期間末 (2019年7月17日)	244,751,139	248,083,600	0.4407	0.4467
第14特定期間末 (2020年1月17日)	194,721,821	196,540,157	0.4284	0.4324
第15特定期間末 (2020年7月17日)	144,412,868	146,239,219	0.3163	0.3203
第16特定期間末 (2021年1月18日)	143,088,421	144,755,323	0.3434	0.3474
第17特定期間末 (2021年7月19日)	140,341,002	141,898,642	0.3604	0.3644
2021年7月末日	137,922,647	-	0.3617	-
8月末日	112,227,964	-	0.3524	-
9月末日	104,886,161	-	0.3364	-
10月末日	112,822,752	-	0.3612	-
11月末日	102,391,914	-	0.3326	-
12月末日	109,181,522	-	0.3533	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	105,633,265	106,870,615	0.3415	0.3455
2022年1月末日	99,771,177	-	0.3213	-
2月末日	103,561,749	-	0.3322	-
3月末日	118,753,593	-	0.3795	-
4月末日	115,358,766	-	0.3678	-
5月末日	115,991,390	-	0.3688	-
6月末日	110,336,530	-	0.3493	-
第19特定期間末 (2022年7月19日)	106,284,721	107,548,768	0.3363	0.3403
7月末日	106,876,092	-	0.3480	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算