- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,289,189,696 | 2,310,665,188 | 0.9594 | 0.9684 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,288,817,170 | 2,310,083,865 | 0.9686 | 0.9776 |
| 平成26年2月末日 | 2,204,092,898 | - | 0.9684 | - |
| 3月末日 | 2,226,753,418 | - | 0.9995 | - |
| 4月末日 | 2,083,617,117 | - | 1.0069 | - |
| 5月末日 | 1,938,298,409 | - | 0.9930 | - |
| 6月末日 | 1,935,185,237 | - | 0.9994 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 1,908,615,068 | 1,925,900,307 | 0.9938 | 1.0028 |
| 7月末日 | 1,947,658,189 | - | 1.0125 | - |
| 8月末日 | 1,928,562,820 | - | 1.0251 | - |
| 9月末日 | 1,806,197,376 | - | 0.9589 | - |
| 10月末日 | 1,839,222,267 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 1,796,718,214 | - | 1.0312 | - |
| 12月末日 | 1,729,702,554 | - | 1.0047 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 1,649,720,704 | 1,665,143,435 | 0.9627 | 0.9717 |
| 平成27年1月末日 | 1,603,696,274 | - | 0.9421 | - |
| 2月末日 | 1,631,449,075 | - | 0.9629 | - |
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