- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年7月17日) | 2,289,189,696 | 2,310,665,188 | 0.9594 | 0.9684 |
| 第2特定期間末 (2014年1月17日) | 2,288,817,170 | 2,310,083,865 | 0.9686 | 0.9776 |
| 第3特定期間末 (2014年7月17日) | 1,908,615,068 | 1,925,900,307 | 0.9938 | 1.0028 |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | 1,649,720,704 | 1,665,143,435 | 0.9627 | 0.9717 |
| 第5特定期間末 (2015年7月17日) | 1,418,090,870 | 1,432,307,871 | 0.8977 | 0.9067 |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | 601,317,777 | 609,135,233 | 0.6923 | 0.7013 |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | 432,666,447 | 438,218,178 | 0.7014 | 0.7104 |
| 第8特定期間末 (2017年1月17日) | 356,581,355 | 361,094,907 | 0.7110 | 0.7200 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 353,505,250 | 358,110,695 | 0.6908 | 0.6998 |
| 第10特定期間末 (2018年1月17日) | 364,556,693 | 369,539,382 | 0.6585 | 0.6675 |
| 2018年1月末日 | 364,400,091 | - | 0.6556 | - |
| 2月末日 | 338,470,268 | - | 0.6143 | - |
| 3月末日 | 322,830,814 | - | 0.5716 | - |
| 4月末日 | 321,194,570 | - | 0.5671 | - |
| 5月末日 | 326,242,560 | - | 0.5605 | - |
| 6月末日 | 322,290,885 | - | 0.5494 | - |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 319,307,339 | 324,466,646 | 0.5570 | 0.5660 |
| 7月末日 | 311,777,311 | - | 0.5536 | - |
| 8月末日 | 307,470,693 | - | 0.5441 | - |
| 9月末日 | 339,651,529 | - | 0.5307 | - |
| 10月末日 | 305,825,041 | - | 0.4849 | - |
| 11月末日 | 303,731,658 | - | 0.4976 | - |
| 12月末日 | 267,615,566 | - | 0.4471 | - |
| 第12特定期間末 (2019年1月17日) | 271,527,216 | 275,101,274 | 0.4558 | 0.4618 |
| 2019年1月末日 | 264,441,031 | - | 0.4614 | - |
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