有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,289,189,696 | 2,310,665,188 | 0.9594 | 0.9684 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,288,817,170 | 2,310,083,865 | 0.9686 | 0.9776 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 1,908,615,068 | 1,925,900,307 | 0.9938 | 1.0028 |
| 平成26年7月末日 | 1,947,658,189 | - | 1.0125 | - |
| 8月末日 | 1,928,562,820 | - | 1.0251 | - |
| 9月末日 | 1,806,197,376 | - | 0.9589 | - |
| 10月末日 | 1,839,222,267 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 1,796,718,214 | - | 1.0312 | - |
| 12月末日 | 1,729,702,554 | - | 1.0047 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 1,649,720,704 | 1,665,143,435 | 0.9627 | 0.9717 |
| 平成27年1月末日 | 1,603,696,274 | - | 0.9421 | - |
| 2月末日 | 1,631,449,075 | - | 0.9629 | - |
| 3月末日 | 1,548,994,100 | - | 0.9310 | - |
| 4月末日 | 1,572,521,365 | - | 0.9630 | - |
| 5月末日 | 1,517,497,721 | - | 0.9357 | - |
| 6月末日 | 1,413,536,244 | - | 0.8908 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年7月17日) | 1,418,090,870 | 1,432,307,871 | 0.8977 | 0.9067 |
| 7月末日 | 1,391,350,289 | - | 0.8823 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
