有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年1月末日 | 1,469,474,474 | - | 1.0166 | - |
| 2月末日 | 1,813,500,647 | - | 1.0215 | - |
| 3月末日 | 2,091,405,079 | - | 1.0636 | - |
| 4月末日 | 2,359,153,348 | - | 1.1053 | - |
| 5月末日 | 2,285,505,262 | - | 1.0214 | - |
| 6月末日 | 2,187,731,916 | - | 0.9410 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,289,189,696 | 2,310,665,188 | 0.9594 | 0.9684 |
| 7月末日 | 2,391,668,541 | - | 0.9437 | - |
| 8月末日 | 2,374,698,030 | - | 0.9288 | - |
| 9月末日 | 2,503,243,718 | - | 0.9882 | - |
| 10月末日 | 2,531,127,868 | - | 1.0114 | - |
| 11月末日 | 2,416,503,587 | - | 0.9970 | - |
| 12月末日 | 2,326,518,280 | - | 0.9896 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,288,817,170 | 2,310,083,865 | 0.9686 | 0.9776 |
| 平成26年1月末日 | 2,235,200,081 | - | 0.9345 | - |
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