- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,289,189,696 | 2,310,665,188 | 0.9594 | 0.9684 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,288,817,170 | 2,310,083,865 | 0.9686 | 0.9776 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 1,908,615,068 | 1,925,900,307 | 0.9938 | 1.0028 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 1,649,720,704 | 1,665,143,435 | 0.9627 | 0.9717 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月17日) | 1,418,090,870 | 1,432,307,871 | 0.8977 | 0.9067 |
| 平成27年7月末日 | 1,391,350,289 | - | 0.8823 | - |
| 8月末日 | 864,559,031 | - | 0.7995 | - |
| 9月末日 | 797,105,808 | - | 0.7363 | - |
| 10月末日 | 726,447,511 | - | 0.7960 | - |
| 11月末日 | 714,890,462 | - | 0.8091 | - |
| 12月末日 | 707,074,913 | - | 0.8009 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年1月18日) | 601,317,777 | 609,135,233 | 0.6923 | 0.7013 |
| 平成28年1月末日 | 635,047,261 | - | 0.7341 | - |
| 2月末日 | 572,523,129 | - | 0.6892 | - |
| 3月末日 | 615,443,724 | - | 0.7438 | - |
| 4月末日 | 571,044,282 | - | 0.7367 | - |
| 5月末日 | 544,201,439 | - | 0.7127 | - |
| 6月末日 | 436,280,652 | - | 0.6528 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年7月19日) | 432,666,447 | 438,218,178 | 0.7014 | 0.7104 |
| 7月末日 | 425,406,702 | - | 0.7007 | - |
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