有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021/10/12 9:18
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年7月17日) | 2,289,189,696 | 2,310,665,188 | 0.9594 | 0.9684 |
| 第2特定期間末 (2014年1月17日) | 2,288,817,170 | 2,310,083,865 | 0.9686 | 0.9776 |
| 第3特定期間末 (2014年7月17日) | 1,908,615,068 | 1,925,900,307 | 0.9938 | 1.0028 |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | 1,649,720,704 | 1,665,143,435 | 0.9627 | 0.9717 |
| 第5特定期間末 (2015年7月17日) | 1,418,090,870 | 1,432,307,871 | 0.8977 | 0.9067 |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | 601,317,777 | 609,135,233 | 0.6923 | 0.7013 |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | 432,666,447 | 438,218,178 | 0.7014 | 0.7104 |
| 第8特定期間末 (2017年1月17日) | 356,581,355 | 361,094,907 | 0.7110 | 0.7200 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 353,505,250 | 358,110,695 | 0.6908 | 0.6998 |
| 第10特定期間末 (2018年1月17日) | 364,556,693 | 369,539,382 | 0.6585 | 0.6675 |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 319,307,339 | 324,466,646 | 0.5570 | 0.5660 |
| 第12特定期間末 (2019年1月17日) | 271,527,216 | 275,101,274 | 0.4558 | 0.4618 |
| 第13特定期間末 (2019年7月17日) | 244,751,139 | 248,083,600 | 0.4407 | 0.4467 |
| 第14特定期間末 (2020年1月17日) | 194,721,821 | 196,540,157 | 0.4284 | 0.4324 |
| 第15特定期間末 (2020年7月17日) | 144,412,868 | 146,239,219 | 0.3163 | 0.3203 |
| 2020年7月末日 | 145,608,076 | - | 0.3180 | - |
| 8月末日 | 142,308,937 | - | 0.3272 | - |
| 9月末日 | 135,641,936 | - | 0.3103 | - |
| 10月末日 | 130,169,857 | - | 0.2985 | - |
| 11月末日 | 143,044,735 | - | 0.3302 | - |
| 12月末日 | 141,826,697 | - | 0.3409 | - |
| 第16特定期間末 (2021年1月18日) | 143,088,421 | 144,755,323 | 0.3434 | 0.3474 |
| 2021年1月末日 | 141,406,680 | - | 0.3397 | - |
| 2月末日 | 144,763,266 | - | 0.3646 | - |
| 3月末日 | 142,778,074 | - | 0.3587 | - |
| 4月末日 | 146,962,285 | - | 0.3714 | - |
| 5月末日 | 146,453,711 | - | 0.3721 | - |
| 6月末日 | 144,985,238 | - | 0.3673 | - |
| 第17特定期間末 (2021年7月19日) | 140,341,002 | 141,898,642 | 0.3604 | 0.3644 |
| 7月末日 | 137,922,647 | - | 0.3617 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
