- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,915,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,876,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,090,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3480円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,013,685,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,013,685,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,720,086,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,555,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,424,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 769,176,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4647円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,827,825,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,539,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,824,286,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,608,809,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2055円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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