有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,616,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,491,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,973,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4385円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,491,906,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,491,747,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,291,874,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,454,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,944,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,629,397,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6168円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,022,813,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,580,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,991,232,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,818,715,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3044円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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