- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,637,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,453,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,562,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7099円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,134,332,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,320,085,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,814,247,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,374,383,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,270,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,028,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,015,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8374円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,614,522,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,256,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,553,265,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,166,827,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4772円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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