有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,534,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,757,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,777,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,207,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5536円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,855,114,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,248,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,852,866,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,107,405,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 762,000,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,611,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,070,023,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7118円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,260,046,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,061,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,239,984,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,017,858,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3676円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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