有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,978,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,922,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,268,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3617円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,841,786,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,841,786,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,712,304,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,829,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,630,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 945,668,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5230円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,087,094,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,511,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,058,583,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,629,081,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2339円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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