有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,824,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,771,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,519,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3213円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,923,166,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,923,166,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,809,758,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,734,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,531,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 813,571,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4616円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,279,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,181,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,064,097,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,702,959,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2063円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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