有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,588,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,400,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,849,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6556円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,942,509,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,942,509,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,601,205,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 646,640,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,307,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,000,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7930円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,886,538,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,579,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,863,958,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,201,833,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4264円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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