有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 572,861,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,523,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,734,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6892円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,612,002,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,610,792,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,073,925,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 630,979,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,462,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,516,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,896,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7803円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,306,387,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,371,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,284,015,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,855,126,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5156円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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