有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,696,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,554,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,141,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,343,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6953円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,326,595,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,541,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,247,054,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,991,910,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 582,533,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,256,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,689,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8239円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,360,338,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,700,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,309,637,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,363,270,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4536円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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