有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,576,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,441,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,066,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4614円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,865,396,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,794,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,801,602,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,520,205,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 842,676,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,254,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,408,161,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5981円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,853,234,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,520,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,839,714,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,889,487,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3107円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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