有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,055,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,631,449,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,694,330,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9629円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,198,477,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,985,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,198,492,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,656,678,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,642,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,115,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,866,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0581円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,083,055,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,525,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,009,529,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,604,495,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7809円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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