有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,762,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,662,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,741,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4074円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,280,652,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,280,652,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,928,843,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,080,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,510,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,519,823,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5833円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,427,475,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,999,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,368,476,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,204,531,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2865円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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