有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,404,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,350,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,576,944,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8823円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,884,519,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,884,519,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,422,886,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,413,220,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,495,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,836,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9858円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,719,626,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,111,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,613,515,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,230,400,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6960円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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