有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,684,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,608,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,881,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3180円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,798,814,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,485,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,792,329,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,666,154,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 633,140,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,810,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,729,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4476円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,677,815,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,533,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,670,281,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,153,189,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2168円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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