有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,465,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,406,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,240,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3397円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,306,025,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,305,825,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,248,923,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 578,139,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,891,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,195,517,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4834円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,333,391,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,736,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,654,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,678,246,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2242円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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