有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,656,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,456,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,200,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,391,981,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9345円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,012,089,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,012,089,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,824,201,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,364,062,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,107,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,355,955,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,395,617,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,359,406,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,254,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,154,151,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,617,660,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8718円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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