有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,939,569,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,006,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,562,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,881,265,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0251円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,445,864,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,445,864,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,170,460,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,553,532,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,704,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,419,895,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0935円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,135,906,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,059,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,000,846,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,066,135,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。 |
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