有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	425,563,239円
Ⅱ 負債総額	156,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,406,702円
Ⅳ 発行済数量	607,143,732口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7007円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	53,714,574,449円
Ⅱ 負債総額	170,012,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,544,561,559円
Ⅳ 発行済数量	52,513,242,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196円

ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
純資産額計算書
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	673,957,018円
Ⅱ 負債総額	3,754,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,202,504円
Ⅳ 発行済数量	803,694,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8339円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
純資産額計算書
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	25,819,237,572円
Ⅱ 負債総額	95,983,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,723,254,259円
Ⅳ 発行済数量	51,433,159,804口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5001円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。