ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,487,144 | 36,281,204 |
| 投資信託受益証券 | 1,889,503,990 | 1,630,867,096 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,127 |
| 流動資産計 | 1,928,091,242 | 1,667,248,427 |
| 資産の部合計 | 1,928,091,242 | 1,667,248,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,285,239 | 15,422,731 |
| 未払受託者報酬 | 51,375 | 49,500 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,356 | 1,980,475 |
| その他未払費用 | 84,204 | 75,017 |
| 流動負債計 | 19,476,174 | 17,527,723 |
| 負債の部合計 | 19,476,174 | 17,527,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,920,582,181 | 1,713,636,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,967,113 | -63,916,125 |
| （分配準備積立金） | 121,205,789 | 123,230,124 |
| 元本等合計 | 1,908,615,068 | 1,649,720,704 |
| 純資産の部合計 | 1,908,615,068 | 1,649,720,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,091,242 | 1,667,248,427 |
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