ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 143,577,916 | 127,158,492 |
| 受取利息 | 14,139 | 6,788 |
| 有価証券売買等損益 | 37,619,715 | -67,754,193 |
| 営業収益合計 | 181,211,770 | 59,411,087 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 333,089 | 300,374 |
| 委託者報酬 | 13,325,321 | 12,016,531 |
| その他費用 | 84,204 | 75,017 |
| 営業費用合計 | 13,742,614 | 12,391,922 |
| 全事業営業利益 | 167,469,156 | 47,019,165 |
| 当期経常利益 | 167,469,156 | 47,019,165 |
| 当年度純利益 | 167,469,156 | 47,019,165 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,362,333 | 9,484,692 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,967,113 | -63,916,125 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,301,974 | 8,142,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,301,974 | 8,142,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,581,268 | 532,591 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,581,268 | 532,591 |
| 分配金 | 112,645,660 | 97,092,932 |
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