有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 165,173,754 | 143,577,916 |
| 受取利息 | 27,941 | 14,139 |
| 有価証券売買等損益 | 12,420,319 | 37,619,715 |
| 営業収益合計 | 177,622,014 | 181,211,770 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 384,579 | 333,089 |
| 委託者報酬 | 15,384,791 | 13,325,321 |
| その他費用 | 96,062 | 84,204 |
| 営業費用合計 | 15,865,432 | 13,742,614 |
| 全事業営業利益 | 161,756,582 | 167,469,156 |
| 当期経常利益 | 161,756,582 | 167,469,156 |
| 当年度純利益 | 161,756,582 | 167,469,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -497,133 | 5,362,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,148,982 | -11,967,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,453 | 16,301,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,453 | 16,301,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,893,306 | 3,581,268 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,893,306 | 3,581,268 |
| 分配金 | 132,933,657 | 112,645,660 |