ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,281,204 | 39,860,847 |
| 投資信託受益証券 | 1,630,867,096 | 1,394,732,374 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 | 100,137 |
| 流動資産計 | 1,667,248,427 | 1,434,693,358 |
| 資産の部合計 | 1,667,248,427 | 1,434,693,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,422,731 | 14,217,001 |
| 未払解約金 | － | 760,512 |
| 未払受託者報酬 | 49,500 | 38,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,475 | 1,525,652 |
| その他未払費用 | 75,017 | 61,186 |
| 流動負債計 | 17,527,723 | 16,602,488 |
| 負債の部合計 | 17,527,723 | 16,602,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,713,636,829 | 1,579,666,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,916,125 | -161,576,002 |
| （分配準備積立金） | 123,230,124 | 118,302,601 |
| 元本等合計 | 1,649,720,704 | 1,418,090,870 |
| 純資産の部合計 | 1,649,720,704 | 1,418,090,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,248,427 | 1,434,693,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
