ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,860,847 | 20,416,229 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,732,374 | 589,434,503 |
| 親投資信託受益証券 | 100,137 | 100,147 |
| 流動資産計 | 1,434,693,358 | 609,950,879 |
| 資産の部合計 | 1,434,693,358 | 609,950,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,217,001 | 7,817,456 |
| 未払解約金 | 760,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,137 | 19,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,652 | 762,314 |
| その他未払費用 | 61,186 | 34,280 |
| 流動負債計 | 16,602,488 | 8,633,102 |
| 負債の部合計 | 16,602,488 | 8,633,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,666,872 | 868,606,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,576,002 | -267,288,529 |
| （分配準備積立金） | 118,302,601 | 61,482,028 |
| 元本等合計 | 1,418,090,870 | 601,317,777 |
| 純資産の部合計 | 1,418,090,870 | 601,317,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,434,693,358 | 609,950,879 |
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