ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,416,229 | 12,334,214 |
| 投資信託受益証券 | 589,434,503 | 426,310,602 |
| 親投資信託受益証券 | 100,147 | 100,137 |
| 流動資産計 | 609,950,879 | 438,744,953 |
| 資産の部合計 | 609,950,879 | 438,744,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,817,456 | 5,551,731 |
| 未払受託者報酬 | 19,052 | 12,300 |
| 未払委託者報酬 | 762,314 | 492,334 |
| その他未払費用 | 34,280 | 22,141 |
| 流動負債計 | 8,633,102 | 6,078,506 |
| 負債の部合計 | 8,633,102 | 6,078,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,606,306 | 616,859,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,288,529 | -184,192,657 |
| （分配準備積立金） | 61,482,028 | 39,010,278 |
| 元本等合計 | 601,317,777 | 432,666,447 |
| 純資産の部合計 | 601,317,777 | 432,666,447 |
| 負債・純資産合計 | 609,950,879 | 438,744,953 |
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