ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,013,817 | 38,918,168 |
| 受取利息 | 4,964 | 505 |
| 有価証券売買等損益 | -206,297,593 | 12,610,416 |
| 営業収益合計 | -146,278,812 | 51,529,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 989 |
| 受託者報酬 | 137,427 | 88,893 |
| 委託者報酬 | 5,498,950 | 3,557,787 |
| その他費用 | 34,280 | 22,169 |
| 営業費用合計 | 5,670,657 | 3,669,838 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -151,949,469 | 47,859,251 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -151,949,469 | 47,859,251 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -151,949,469 | 47,859,251 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 718,789 | 745,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,288,529 | -184,192,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,756,390 | 81,418,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,756,390 | 81,418,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,192,573 | 4,947,076 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,192,573 | 4,947,076 |
| 分配金 | 51,608,086 | 40,489,806 |
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