ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,918,168 | 26,685,486 |
| 受取利息 | 505 | － |
| 有価証券売買等損益 | 12,610,416 | 9,138,537 |
| 営業収益合計 | 51,529,089 | 35,824,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 989 | 1,434 |
| 受託者報酬 | 88,893 | 62,427 |
| 委託者報酬 | 3,557,787 | 2,498,773 |
| その他費用 | 22,169 | 15,541 |
| 営業費用合計 | 3,669,838 | 2,578,175 |
| 全事業営業利益 | 47,859,251 | 33,245,848 |
| 当期経常利益 | 47,859,251 | 33,245,848 |
| 四半期純利益 | 47,859,251 | 33,245,848 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 745,084 | 1,195,854 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,192,657 | -144,924,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,418,587 | 48,325,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,418,587 | 48,325,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,076 | 11,168,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,076 | 11,168,609 |
| 分配金 | 40,489,806 | 29,939,030 |
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