ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 106,302,100 | 60,013,817 |
| 受取利息 | 5,964 | 4,964 |
| 有価証券売買等損益 | -114,125,498 | -206,297,593 |
| 営業収益合計 | -7,817,434 | -146,278,812 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,073 | 137,427 |
| 委託者報酬 | 9,804,187 | 5,498,950 |
| その他費用 | 61,186 | 34,280 |
| 営業費用合計 | 10,110,446 | 5,670,657 |
| 全事業営業損失（△） | -17,927,880 | -151,949,469 |
| 当期経常損失（△） | -17,927,880 | -151,949,469 |
| 当年度純損失（△） | -17,927,880 | -151,949,469 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,608,401 | 718,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,576,002 | -267,288,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,138,322 | 101,756,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,138,322 | 101,756,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,912 | 3,192,573 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,912 | 3,192,573 |
| 分配金 | 88,135,808 | 51,608,086 |
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