有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年1月23日-平成25年7月17日)
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年1月23日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月17日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 3,110,196,595 |
投資信託受益証券 | 70,819,076,933 |
親投資信託受益証券 | 1,000,392 |
流動資産合計 | 73,930,273,920 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
繰延資産 | |
資産合計 | 73,930,273,920 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払収益分配金 | 1,114,207,551 |
未払解約金 | 8,878,586 |
未払受託者報酬 | 1,822,944 |
未払委託者報酬 | 72,917,977 |
その他未払費用 | 1,012,235 |
流動負債合計 | 1,198,839,293 |
固定負債 | |
負債合計 | 1,198,839,293 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 79,586,253,672 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,854,819,045 |
(分配準備積立金) | 3,368,874,529 |
元本等合計 | 72,731,434,627 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 72,731,434,627 |
負債純資産合計 | 73,930,273,920 |