ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,110,196,595 |
| 投資信託受益証券 | 70,819,076,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,392 |
| 流動資産合計 | 73,930,273,920 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 73,930,273,920 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,114,207,551 |
| 未払解約金 | 8,878,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,944 |
| 未払委託者報酬 | 72,917,977 |
| その他未払費用 | 1,012,235 |
| 流動負債合計 | 1,198,839,293 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,198,839,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,586,253,672 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,854,819,045 |
| （分配準備積立金） | 3,368,874,529 |
| 元本等合計 | 72,731,434,627 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 72,731,434,627 |
| 負債純資産合計 | 73,930,273,920 |
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