ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)で絞込み

個別

2015年1月19日: 16億6724万
2015年7月17日 -13.95%: 14億3469万

個別

2015年1月19日: 13億5619万
2015年7月17日 +7.21%: 14億5403万

個別

2015年1月19日: 534億3554万
2015年7月17日 -16.91%: 443億9869万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		20,668,933,489	21,619,335,274
負債純資産合計		20,668,933,489	21,619,375,274

2015/10/09 9:25

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