ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,517,573 | 3,565,690 |
| 投資信託受益証券 | 103,381,522 | 104,014,756 |
| 親投資信託受益証券 | 99,842 | 99,833 |
| 流動資産計 | 106,998,937 | 107,680,279 |
| 資産の部合計 | 106,998,937 | 107,680,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,237,350 | 1,264,047 |
| 未払解約金 | 56 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,013 | 3,096 |
| 未払委託者報酬 | 120,686 | 123,918 |
| その他未払費用 | 4,567 | 4,497 |
| 流動負債計 | 1,365,672 | 1,395,558 |
| 負債の部合計 | 1,365,672 | 1,395,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,337,555 | 316,011,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,704,290 | -209,727,180 |
| 元本等合計 | 105,633,265 | 106,284,721 |
| 純資産の部合計 | 105,633,265 | 106,284,721 |
| 負債・純資産合計 | 106,998,937 | 107,680,279 |
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