ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,922,546 | 3,517,573 |
| 投資信託受益証券 | 138,039,694 | 103,381,522 |
| 親投資信託受益証券 | 99,852 | 99,842 |
| 流動資産計 | 144,053,033 | 106,998,937 |
| 未収入金 | 2,990,941 | － |
| 資産の部合計 | 144,053,033 | 106,998,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,640 | 1,237,350 |
| 未払解約金 | 1,977,089 | 56 |
| 未払受託者報酬 | 4,172 | 3,013 |
| 未払委託者報酬 | 167,274 | 120,686 |
| その他未払費用 | 5,856 | 4,567 |
| 流動負債計 | 3,712,031 | 1,365,672 |
| 負債の部合計 | 3,712,031 | 1,365,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,410,187 | 309,337,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,069,185 | -203,704,290 |
| 元本等合計 | 140,341,002 | 105,633,265 |
| 純資産の部合計 | 140,341,002 | 105,633,265 |
| 負債・純資産合計 | 144,053,033 | 106,998,937 |
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