ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,250,651 | 2,922,546 |
| 投資信託受益証券 | 140,590,163 | 138,039,694 |
| 親投資信託受益証券 | 99,872 | 99,852 |
| 未収入金 | － | 2,990,941 |
| 流動資産計 | 144,940,686 | 144,053,033 |
| 資産の部合計 | 144,940,686 | 144,053,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,666,902 | 1,557,640 |
| 未払解約金 | 10,476 | 1,977,089 |
| 未払受託者報酬 | 4,116 | 4,172 |
| 未払委託者報酬 | 164,984 | 167,274 |
| その他未払費用 | 5,787 | 5,856 |
| 流動負債計 | 1,852,265 | 3,712,031 |
| 負債の部合計 | 1,852,265 | 3,712,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,725,718 | 389,410,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,637,297 | -249,069,185 |
| 元本等合計 | 143,088,421 | 140,341,002 |
| 純資産の部合計 | 143,088,421 | 140,341,002 |
| 負債・純資産合計 | 144,940,686 | 144,053,033 |
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