ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,403,814 | 4,250,651 |
| 投資信託受益証券 | 141,899,578 | 140,590,163 |
| 親投資信託受益証券 | 99,892 | 99,872 |
| 流動資産計 | 146,403,284 | 144,940,686 |
| 資産の部合計 | 146,403,284 | 144,940,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,826,351 | 1,666,902 |
| 未払解約金 | － | 10,476 |
| 未払受託者報酬 | 3,848 | 4,116 |
| 未払委託者報酬 | 154,285 | 164,984 |
| その他未払費用 | 5,932 | 5,787 |
| 流動負債計 | 1,990,416 | 1,852,265 |
| 負債の部合計 | 1,990,416 | 1,852,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,587,853 | 416,725,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,174,985 | -273,637,297 |
| 元本等合計 | 144,412,868 | 143,088,421 |
| 純資産の部合計 | 144,412,868 | 143,088,421 |
| 負債・純資産合計 | 146,403,284 | 144,940,686 |
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