ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,308,985 | 4,403,814 |
| 投資信託受益証券 | 191,362,781 | 141,899,578 |
| 親投資信託受益証券 | 99,911 | 99,892 |
| 流動資産計 | 196,771,677 | 146,403,284 |
| 資産の部合計 | 196,771,677 | 146,403,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,818,336 | 1,826,351 |
| 未払受託者報酬 | 5,422 | 3,848 |
| 未払委託者報酬 | 217,389 | 154,285 |
| その他未払費用 | 8,709 | 5,932 |
| 流動負債計 | 2,049,856 | 1,990,416 |
| 負債の部合計 | 2,049,856 | 1,990,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,584,041 | 456,587,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,862,220 | -312,174,985 |
| （分配準備積立金） | 820,028 | － |
| 元本等合計 | 194,721,821 | 144,412,868 |
| 純資産の部合計 | 194,721,821 | 144,412,868 |
| 負債・純資産合計 | 196,771,677 | 146,403,284 |
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