ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 | 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,661,627 | 10,108,145 |
| 受取利息 | 5 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -6,238,773 | -49,205,116 |
| 営業収益合計 | 8,422,859 | -39,096,967 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 891 | 417 |
| 受託者報酬 | 34,890 | 24,039 |
| 委託者報酬 | 1,397,600 | 963,637 |
| その他費用 | 8,710 | 5,937 |
| 営業費用合計 | 1,442,091 | 994,030 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,980,768 | -40,090,997 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,980,768 | -40,090,997 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,980,768 | -40,090,997 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,466,176 | -384,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,862,220 | -312,174,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,999,533 | 8,675,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,999,533 | 8,675,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,639,349 | 10,324,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,639,349 | 10,324,385 |
| 分配金 | 15,010,184 | 10,957,325 |
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