ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 | 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,800,664 | 14,661,627 |
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -4,332,019 | -6,238,773 |
| 営業収益合計 | 13,468,645 | 8,422,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,448 | 891 |
| 受託者報酬 | 41,134 | 34,890 |
| 委託者報酬 | 1,647,125 | 1,397,600 |
| その他費用 | 10,233 | 8,710 |
| 営業費用合計 | 1,699,940 | 1,442,091 |
| 全事業営業利益 | 11,768,705 | 6,980,768 |
| 当期経常利益 | 11,768,705 | 6,980,768 |
| 四半期純利益 | 11,768,705 | 6,980,768 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 241,214 | -1,466,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,659,164 | -259,862,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,958,716 | 62,999,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,958,716 | 62,999,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,888,086 | 5,639,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,888,086 | 5,639,349 |
| 分配金 | 20,108,103 | 15,010,184 |
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