ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,166,059 | 5,308,985 |
| 投資信託受益証券 | 240,765,282 | 191,362,781 |
| 親投資信託受益証券 | 99,931 | 99,911 |
| 流動資産計 | 249,031,272 | 196,771,677 |
| 資産の部合計 | 249,031,272 | 196,771,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,332,461 | 1,818,336 |
| 未払解約金 | 667,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,577 | 5,422 |
| 未払委託者報酬 | 263,391 | 217,389 |
| その他未払費用 | 10,204 | 8,709 |
| 流動負債計 | 4,280,133 | 2,049,856 |
| 負債の部合計 | 4,280,133 | 2,049,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,410,303 | 454,584,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,659,164 | -259,862,220 |
| （分配準備積立金） | － | 820,028 |
| 元本等合計 | 244,751,139 | 194,721,821 |
| 純資産の部合計 | 244,751,139 | 194,721,821 |
| 負債・純資産合計 | 249,031,272 | 196,771,677 |
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