ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,952 | － |
| コール・ローン | 7,160,582 | 8,166,059 |
| 投資信託受益証券 | 268,149,194 | 240,765,282 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,931 |
| 流動資産計 | 275,418,698 | 249,031,272 |
| 資産の部合計 | 275,418,698 | 249,031,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,574,058 | 3,332,461 |
| 未払解約金 | － | 667,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,425 | 6,577 |
| 未払委託者報酬 | 297,533 | 263,391 |
| その他未払費用 | 12,466 | 10,204 |
| 流動負債計 | 3,891,482 | 4,280,133 |
| 負債の部合計 | 3,891,482 | 4,280,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,676,398 | 555,410,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,149,182 | -310,659,164 |
| 元本等合計 | 271,527,216 | 244,751,139 |
| 純資産の部合計 | 271,527,216 | 244,751,139 |
| 負債・純資産合計 | 275,418,698 | 249,031,272 |
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