ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,404,527 | 8,952 |
| コール・ローン | 7,631,567 | 7,160,582 |
| 投資信託受益証券 | 314,684,844 | 268,149,194 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 99,970 |
| 流動資産計 | 324,820,947 | 275,418,698 |
| 資産の部合計 | 324,820,947 | 275,418,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,159,307 | 3,574,058 |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 7,425 |
| 未払委託者報酬 | 332,592 | 297,533 |
| その他未払費用 | 13,399 | 12,466 |
| 流動負債計 | 5,513,608 | 3,891,482 |
| 負債の部合計 | 5,513,608 | 3,891,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,256,391 | 595,676,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,949,052 | -324,149,182 |
| 元本等合計 | 319,307,339 | 271,527,216 |
| 純資産の部合計 | 319,307,339 | 271,527,216 |
| 負債・純資産合計 | 324,820,947 | 275,418,698 |
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