ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,404,527 |
| コール・ローン | 7,330,886 | 7,631,567 |
| 投資信託受益証券 | 362,530,677 | 314,684,844 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,009 |
| 流動資産計 | 369,961,612 | 324,820,947 |
| 資産の部合計 | 369,961,612 | 324,820,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,982,689 | 5,159,307 |
| 未払受託者報酬 | 9,930 | 8,310 |
| 未払委託者報酬 | 397,371 | 332,592 |
| その他未払費用 | 14,929 | 13,399 |
| 流動負債計 | 5,404,919 | 5,513,608 |
| 負債の部合計 | 5,404,919 | 5,513,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,632,195 | 573,256,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,075,502 | -253,949,052 |
| （分配準備積立金） | 7,626,164 | － |
| 元本等合計 | 364,556,693 | 319,307,339 |
| 純資産の部合計 | 364,556,693 | 319,307,339 |
| 負債・純資産合計 | 369,961,612 | 324,820,947 |
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