ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月17日 | 自 2018年1月18日 至 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,686,450 | 23,005,366 |
| 有価証券売買等損益 | -12,066,825 | -47,013,797 |
| 営業収益合計 | 13,619,625 | -24,008,431 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,099 | 1,994 |
| 受託者報酬 | 60,040 | 53,356 |
| 委託者報酬 | 2,403,140 | 2,136,258 |
| その他費用 | 14,929 | 13,683 |
| 営業費用合計 | 2,480,208 | 2,205,291 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,139,417 | -26,213,722 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,139,417 | -26,213,722 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,139,417 | -26,213,722 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -186,554 | -532,762 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,075,502 | -253,949,052 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,944,881 | 23,606,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,944,881 | 23,606,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,620,290 | 32,329,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,620,290 | 32,329,782 |
| 分配金 | 29,515,116 | 30,469,230 |
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