ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月18日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,568,874 | 25,686,450 |
| 有価証券売買等損益 | -3,580,549 | -12,066,825 |
| 営業収益合計 | 18,988,325 | 13,619,625 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,292 | 2,099 |
| 受託者報酬 | 52,894 | 60,040 |
| 委託者報酬 | 2,117,455 | 2,403,140 |
| その他費用 | 13,156 | 14,929 |
| 営業費用合計 | 2,185,797 | 2,480,208 |
| 全事業営業利益 | 16,802,528 | 11,139,417 |
| 当期経常利益 | 16,802,528 | 11,139,417 |
| 四半期純利益 | 16,802,528 | 11,139,417 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -176,697 | -186,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,210,948 | -189,075,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,276,893 | 22,944,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,276,893 | 22,944,881 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,330,788 | 35,620,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,330,788 | 35,620,290 |
| 分配金 | 25,211,843 | 29,515,116 |
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