ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,565,414 | 7,330,886 |
| 投資信託受益証券 | 347,754,696 | 362,530,677 |
| 親投資信託受益証券 | 100,068 | 100,049 |
| 未収入金 | 4,984,969 | － |
| 流動資産計 | 363,405,147 | 369,961,612 |
| 資産の部合計 | 363,405,147 | 369,961,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,605,445 | 4,982,689 |
| 未払解約金 | 4,925,414 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,677 | 9,930 |
| 未払委託者報酬 | 347,213 | 397,371 |
| その他未払費用 | 13,148 | 14,929 |
| 流動負債計 | 9,899,897 | 5,404,919 |
| 負債の部合計 | 9,899,897 | 5,404,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,716,198 | 553,632,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,210,948 | -189,075,502 |
| （分配準備積立金） | 15,534,640 | 7,626,164 |
| 元本等合計 | 353,505,250 | 364,556,693 |
| 純資産の部合計 | 353,505,250 | 364,556,693 |
| 負債・純資産合計 | 363,405,147 | 369,961,612 |
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